半導體ETF買點到!法人:Q2利空探底 布局ETF可息利雙收

▲▼美股重挫拉低台股早盤跌逾150點,盤中一度重挫超過190點,盤面一片綠油油。(圖/記者湯興漢攝)

▲法人曝半導體ETF買點到。(圖/記者湯興漢攝)

記者陳依旻/台北報導

半導體ETF買點到!法人指出,台股本週開始氛圍偏空,建議耐心等待個股法說會後再進場佈局為佳,不過,半導體股法說後籌碼相對穩定,可趁第2季挑選季配息半導體ETF掌握「息利雙收」。

永豐投顧預估本週大盤指數區間看15,400點至15,900點,台股本週開始氛圍偏空,建議耐心等待個股法說會後再進場佈局為佳,大立光、台積電法說後籌碼相對穩定,AI概念股如IP族群及高速傳輸長線趨勢不變,拉回可承接,短線指數雖近季線位置,預期前次美國地區銀行股出現倒閉潮時創下的15,200點將具支撐。

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新光台灣半導體30 ETF(00904)經理人王韻茹表示,台積電開完第1季法說後,定調庫存調整持續進行,第2季為全年營收低點,第3季回到正常水準,下半年營運回升,由於台積電預估今年資本支出維持320到360億美元目標不變,顯示公司高層手上握有客戶訂單支持,對2年後的半導體製程推進或不用應用產能擴充深具信心。

王韻茹認為,台積電定調第2季為營運低點,表示第3季將是下波成長的起點,因為法說會中表示,台積電客戶對於新製程需求持續看好,例如:3奈米製程方面,第1年與第2年開案量,是上世代5奈米製程的2倍,這點一掃市場先前對客戶訂單擔憂。

值得注意的是,受惠於新製程需求大增,台積電也考慮將台灣高雄廠定位,由原先的成熟製程為主,最新調整為先進製程優先,以因應未來潛在高速運算(HPC)、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)等新訂單大量需求,同時,生成式AI掀起全球產業AI化浪潮,由ChatGPT帶動的AI領域新應用需求,目前都僅止於初期階段,對半導體整體產業鏈來看,相關高速運算、AI伺服器成為帶動半導體產業長期成長動能。

展望2023年,王韻茹強調,半導體產業鏈經過去2到3年高速成長下,目前正進入產業景氣循環下的庫存調整週期,也需要花一段時間進行庫存去化,現在觀察第2季半導體類股表現,股價也將同步拉回整理,不過,長期來看全球科技產業,朝向5G/6G、電動車、自動駕駛、AI、HPC方向不變,估計2024年後,全球半導體產業有望迎向新成長週期,王韻茹看好2024年全球科技在人機共想、共做的智慧新應用需求下,將帶領台灣半導體族群迎來下一波高峰。

王韻茹建議,投資人可趁第2季逢市況拉回,開始逢低布局「季配息」的半導體ETF,中長期持有擁有「息利雙收」優勢,以新光台灣半導體30 ETF(00904)來說,主要追蹤有「台版費半」之稱的「台灣全市場半導體精選30指數」,囊括台灣半導體產業市值前30強,30檔成分股中,具生成式AI應用比重高,掌握AI新趨勢題材,台積電占比近30%,為ETF最大持股。

關鍵字: 台股半導體ETF新光投信永豐投顧

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