高股息ETF人氣旺 弄懂成分股篩選、過往配息填息紀錄很重要!

▲高股息ETF比較。(圖/記者陳心怡製表)

▲高股息ETF比較。(圖/記者陳心怡製表)

記者陳心怡/台北報導

低利環境之下,台股高股息ETF(指數股票型基金)成為不少人的心頭好,國內屬高息ETF一共有7檔,分別為受益人數最多的元大高股息(0056),以及國泰股利精選30(00701)、元大臺灣高息低波(00713)、富邦臺灣優質高息(00730)、復華富時臺灣高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878),以及富邦特選高股息(00900)。

其中,最廣為人知的,莫過於有國民ETF之稱的0056 ETF元大高股息,由於成立最早,配息穩定且流動性高,受到投資人喜愛,規模已經破千億元,受益人數超過56萬人。

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而國泰永續高股息00878 ETF,2020年7月20日掛牌上市,首日交易量就高達8.5萬張,創下歷史紀錄,溢價高達5.14%,顯示當時投資人追捧程度。

另一檔去年12月6日開始募集的富邦特選高股息00900 ETF,標榜年報酬逾12%、殖利率近10%,一推出就轟動市場。

究竟這三檔高股息ETF該如何選擇?

從成分股篩選來說,0056 ETF是追蹤「台灣高股息指數」,從台灣50指數、台灣中型100指數共150檔成分股中,選取「未來一年預測現金股利殖利率」最高的30檔作為成分股。

00878 ETF則是追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從MSCI台灣指數成分股中,篩選出符合MSCI ESG評級分數高,且以「過去三年平均年化殖利率」最高的30檔作為成分股。

00900 ETF是追蹤「特選台灣高股息30指數」,以「貼近實際配息結果」挑選成分股,例如,股東會已宣告股利發放訊息,或者根據最新財報公布的實際獲利數字推算當期股利率,篩選出當下真正高股息標的。

高股息ETF除了看現金殖利率,也要觀察能否順利填息,以填息日數來看,0056共除息12次,每年都能順利填息;00878則是成立以來,每季都有配息,也都能順利填息。

00900重視的是當時的殖利率,只要今年配得好的就納入,因此,每年會進行3次換股,分別在4月率先掌握第2季度股息收益、7月有效掌握除權息旺季行情,以及12月捕捉旺季後如半年配、季配等配息,並依當時計算方式選出殖利率排名前30檔個股。不過,00900才掛牌不久,未來報酬表現、能否順利填息,以及配息率多寡與穩定度,仍有待觀察。

投資高股息ETF,主要是追求穩健配息、股價波動較小,尤其是想要存股的人,因此,查詢ETF過去配息紀錄是否穩定、能否順利填息相當重要。 另外,掌握低買機會也是關鍵,如果無法掌握低買高賣,定期定額投資,長期來看仍可以降低平均持股成本。

關鍵字: 高股息ETF

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